Konzernabschluss

Auszug aus dem Konzerngeschäftsbericht 2012 der Deutsche Post AG

Gewinn-und-Verlust-Rechnung

1. Januar bis 31. Dezember XLS
MIO €
	Textziffer	2011	2012
Umsatzerlöse	10	52.829	55.512
Sonstige betriebliche Erträge	11	2.050	2.168
Gesamte betriebliche Erträge		54.879	57.680
Materialaufwand	12	–30.544	–31.863
Personalaufwand	13	–16.730	–17.770
Abschreibungen	14	–1.274	–1.339
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15	–3.895	–4.043
Gesamte betriebliche Aufwendungen		–52.443	–55.015
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT)		2.436	2.665
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	16	60	2
Sonstige Finanzerträge		590	657
Sonstige Finanzaufwendungen		–1.391	–1.049
Fremdwährungsergebnis		–36	–37
Sonstiges Finanzergebnis	17	–837	–429
Finanzergebnis		–777	–427
Ergebnis vor Ertragsteuern		1.659	2.238
Ertragsteuern	18	–393	–458
Konzernjahresergebnis	19	1.266	1.780
davon entfielen auf Aktionäre der Deutsche Post AG		1.163	1.658
davon entfielen auf nicht beherrschende Anteile	20	103	122
Unverwässertes Ergebnis je Aktie (€)	21	0,96	1,37
Verwässertes Ergebnis je Aktie (€)	21	0,96	1,32

Gesamtergebnisrechnung

1. Januar bis 31. Dezember XLS
MIO €
	Textziffer	2011	2012
Konzernjahresergebnis		1.266	1.780
Währungsumrechnungsrücklage
Veränderungen aus nicht realisierten Gewinnen und Verlusten		193	7
Veränderungen aus realisierten Gewinnen und Verlusten		–26	3
Sonstige Veränderungen in Gewinnrücklagen
Veränderungen aus nicht realisierten Gewinnen und Verlusten		1	2
Veränderungen aus realisierten Gewinnen und Verlusten		0	0
IAS-39-Hedge-Rücklage
Veränderungen aus nicht realisierten Gewinnen und Verlusten		–5	–23
Veränderungen aus realisierten Gewinnen und Verlusten		2	59
IAS-39-Neubewertungsrücklage
Veränderungen aus nicht realisierten Gewinnen und Verlusten		–7	–12
Veränderungen aus realisierten Gewinnen und Verlusten		0	0
IFRS-3-Neubewertungsrücklage
Veränderungen aus nicht realisierten Gewinnen und Verlusten		–1	–2
Veränderungen aus realisierten Gewinnen und Verlusten		0	0
Ertragsteuern auf sonstiges Ergebnis	18	–1	–7
Anteil assoziierter Unternehmen am sonstigen Ergebnis (nach Steuern)		10	–37
Sonstiges Ergebnis (nach Steuern)		166	–10
Gesamtergebnis		1.432	1.770
davon entfielen auf Aktionäre der Deutsche Post AG		1.331	1.650
davon entfielen auf nicht beherrschende Anteile		101	120

Bilanz

XLS
MIO €
	Textziffer	31. Dez. 2011	31. Dez. 2012
AKTIVA
Immaterielle Vermögenswerte	23	12.196	12.151
Sachanlagen	24	6.493	6.663
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	25	40	43
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	26	44	46
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	27	729	1.039
Sonstige langfristige Vermögenswerte	28	570	633
Aktive latente Steuern	29	1.153	1.257
Langfristige Vermögenswerte		21.225	21.832
Vorräte	30	273	322
Ertragsteueransprüche	31	239	127
Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte	32	9.089	9.112
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	33	2.498	252
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente	34	3.123	2.400
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	35	1.961	76
Kurzfristige Vermögenswerte		17.183	12.289
Summe AKTIVA		38.408	34.121
PASSIVA
Gezeichnetes Kapital	36	1.209	1.209
Andere Rücklagen	37	1.714	1.786
Gewinnrücklagen	38	8.086	8.956
Aktionären der Deutsche Post AG zuzuordnendes Eigenkapital	39	11.009	11.951
Nicht beherrschende Anteile	40	190	213
Eigenkapital		11.199	12.164
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41	4.445	2.442
Passive latente Steuern	29	255	229
Sonstige langfristige Rückstellungen	42	2.174	1.972
Langfristige Rückstellungen		6.874	4.643
Langfristige Finanzschulden	43	1.366	4.413
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	44	347	276
Langfristige Verbindlichkeiten		1.713	4.689
Langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		8.587	9.332
Kurzfristige Rückstellungen	42	2.134	1.663
Kurzfristige Finanzschulden	43	5.644	403
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45	6.168	5.991
Ertragsteuerverpflichtungen	31	570	534
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	44	4.106	4.004
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten	35	0	30
Kurzfristige Verbindlichkeiten		16.488	10.962
Kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten		18.622	12.625
Summe PASSIVA		38.408	34.121

Kapitalflussrechnung

1. Januar bis 31. Dezember XLS
MIO €
	Textziffer	2011	2012
Konzernjahresergebnis auf Aktionäre der Deutsche Post AG entfallend		1.163	1.658
Konzernjahresergebnis auf nicht beherrschende Anteile entfallend		103	122
Ertragsteuern		393	458
Sonstiges Finanzergebnis		837	429
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen		–60	–2
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT)		2.436	2.665
Abschreibungen		1.274	1.339
Ergebnis aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten		–54	–74
Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen		–7	–97
Veränderung Rückstellungen		–897	–3.034
Veränderung sonstige langfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		–63	–53
Ertragsteuerzahlungen		–455	–527
Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Änderung des kurzfristigen Nettovermögens		2.234	219
Veränderung von Posten der kurzfristigen Vermögenswerte und der Verbindlichkeiten
Vorräte		–37	–51
Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte		–406	–221
Verbindlichkeiten und sonstige Posten		580	–150
Mittelzufluss /-abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit	46.1	2.371	–203
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten		58	39
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte		211	225
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte		16	35
Einzahlungen aus Abgängen von langfristigen Vermögenswerten		285	299
Tochterunternehmen und sonstige Geschäftseinheiten		–84	–57
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte		–1.716	–1.639
Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte		–80	–336
Auszahlungen für Investitionen in langfristige Vermögenswerte		–1.880	–2.032
Erhaltene Zinsen		72	46
Erhaltene Dividende		0	0
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte		394	–10
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	46.2	–1.129	–1.697
Aufnahme langfristiger Finanzschulden		18	3.176
Tilgung langfristiger Finanzschulden		–338	–773
Veränderung kurzfristiger Finanzschulden		–97	–50
Sonstige Finanzierungstätigkeit		–60	31
Einzahlungen aus Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen und Partnerunternehmen		0	49
Auszahlungen für Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen		–1	–62
An Aktionäre der Deutsche Post AG gezahlte Dividende		–786	–846
An nicht beherrschende Anteilseigner gezahlte Dividende		–99	–78
Erwerb eigener Anteile		–21	–26
Einzahlungen aus der Ausgabe von Anteilen oder anderen Eigenkapitalinstrumenten		0	74
Zinszahlungen		–163	–296
Mittelabfluss /-zufluss aus Finanzierungstätigkeit	46.3	–1.547	1.199
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel		–305	–701
Einfluss von Wechselkursänderungen auf flüssige Mittel		13	–15
Zahlungsmittelveränderung im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten		0	–7
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes		0	0
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Berichtsperiode		3.415	3.123
Flüssige Mittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Berichtsperiode	46.4	3.123	2.400

Eigenkapitalveränderungsrechnung

1. Januar bis 31. Dezember XLS
MIO €
		Andere Rücklagen
	Gezeichnetes Kapital						Gewinn-rücklagen	Aktionären der Deutsche PostAG zuzuordnendes Eigenkapital	Nicht beherrschende Anteile	Eigenkapital gesamt

		Kapitalrücklage	IAS-39-Neubewertungs-rücklage¹	IAS-39-Hedge-Rücklage ¹	IFRS-3-Neubewertungs-rücklage	Währungs-umrechnungs-rücklage
Textziffer	36	37	37	37	37	37	38	39	40
Stand 1. Januar 2011	1.209	2.158	86	–33	6	–682	7.767	10.511	185	10.696
Kapitaltransaktionen mit dem Eigner
Dividende	0	0	0	0	0	0	–786	–786	–99	–885
Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen	0	0	0	0	0	0	–59	–59	0	–59
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der nicht beherrschenden Anteile	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Erwerb eigener Anteile	–2	0	0	0	0	0	–20	–22	0	–22
Share Matching Scheme (Ausgabe)	0	33	0	0	0	0	0	33	0	33
Share Matching Scheme (Ausübung)	2	–21	0	0	0	0	20	1	0	1
								–833	–96	–929
Gesamtergebnis
Konzernjahresergebnis	0	0	0	0	0	0	1.163	1.163	103	1.266
Währungsumrechnungsdifferenzen	0	0	0	0	0	165	0	165	–2	163
Übrige Veränderungen	0	0	4	–1	–1	0	1	3	0	3
								1.331	101	1.432
Stand 31. Dezember 2011	1.209	2.170	90	–34	5	–517	8.086	11.009	190	11.199
Stand 1. Januar 2012	1.209	2.170	90	–34	5	–517	8.086	11.009	190	11.199
Kapitaltransaktionen mit dem Eigner
Dividende	0	0	0	0	0	0	–846	–846	–79	–925
Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen	0	0	0	0	0	–2	58	56	–22	34
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung der nicht beherrschenden Anteile	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Ausgabe von Anteilen oder anderen Eigenkapitalinstrumenten	0	74	0	0	0	0	0	74	0	74
Erwerb eigener Anteile	–2	0	0	0	0	0	–24	–26	0	–26
Share Matching Scheme (Ausgabe)	0	34	0	0	0	0	0	34	0	34
Share Matching Scheme (Ausübung)	2	–24	0	0	0	0	22	0	0	0
								–708	–97	–805
Gesamtergebnis
Konzernjahresergebnis	0	0	0	0	0	0	1.658	1.658	122	1.780
Währungsumrechnungsdifferenzen	0	0	0	0	0	56	0	56	–2	54
Übrige Veränderungen	0	0	–91	27	–2	0	2	–64	0	–64
								1.650	120	1.770
Stand 31. Dezember 2012	1.209	2.254	–1	–7	3	–463	8.956	11.951	213	12.164

¹ Die bisher in einer Spalte IAS-39-Rücklagen zusammen ausgewiesene IAS-39-Hedge-Rücklage und IAS-39-Neubewertungsrücklage werden aus Transparenzgründen nunmehr getrennt gezeigt.

Das gesamte Kapitel "Konzernabschluss" lesen Sie bitte im PDF